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[투데이리포트]신세계, "현 주가는 놓치기 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 신세계(004170)에 대해 "현 주가는 놓치기 아까운 가격대로 판단하며 적극 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사의 시가총액은 1조 7,869억원(9/30 기준)인데, 2016E 별도기준 백화점의 영업이익은 약 2,000억원으로 백화점만으로도 저평가 상황. 여기에 센트럴시티, 고속터미널, 신세계인터내셔날 등의 자회사 가치, 그리고 면세점의 가능성까지 더한다면 상승여력이 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출 7,734억원(28% y-y), 영업이익 416억원(9% y-y)으로 매출은 기대치를 상회, 영업이익은 기대치에 부합하는 수준의 양호한 실적이 전망된다. 면세점 적자는 지속되나 백화점과 자회사의 실적 개선폭이 클 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 기대감은 더욱 높다. 리뉴얼과 출점으로 백화점의 고성장이 지속되는 가운데, 면세점의 일 매출이 20억원에 근접하며 적자폭이 감소할 전망. 계절성에 힘입어 신세계인터내셔널 등 자회사의 실적 턴어라운드도 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 257,273 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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