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[투데이리포트]신세계, "실적 회복 구간 진..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 신세계(004170)에 대해 "실적 회복 구간 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "동사 현재 시가총액 2.1조원은 백화점 부문 가치, 면세점 성장성, 연결 자회사 신세계인터내셔날, 삼성생명 지분 가치 대비 절대 저평가 상태. 이러한 저평가는 2분기 이후 실적 회복을 통해 점진적으로 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "면세점은 개점초기 적자가 불가피하지만 백화점 부문 외형성장률 회복과 비용감소(온라인몰 광고비 등), 신세계인터내셔날의 영업이익 역신장 폭 축소로 2분기부터 영업이익도 yoy 플러스 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 강남점과 부산 센텀시티점의 영업면적 확대에 이어 6월 김해점, 9월 하남 복합쇼핑몰, 12월 동대구점 개점이 예정대로 이어져 백화점 부문의 매출 성장 기대감은 여전히 유효하다. 이러한 신규출점효과로 2016년 동사 백화점 부문 총액매출은 yoy 11.3% 증가한 4.4조원, 2017년에는 19.6% 증가한 5.3조원으로 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 257,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 410,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 277,700 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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