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[투데이리포트]한솔제지, "3분기 실적, 비수..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 한솔제지(004150)에 대해 "3분기 실적, 비수기 영향으로 부진하나 컨센서스 부합 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 12.2% 감소한 3,555억원, 영업이익은 46.0% 감소한 255억원을 기록하였다. 2분기 일회성 이익을 제외하면 영업이익은 전분기 대비 27% 감소한 수준이다. 비수기 및 경기부진에 따른 전반적인 판매량 감소 및 판가 하락에 기인한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 성수기 진입에 따라 판매량이 회복될 것으로 예상되며 12월 대선 관련 물량증가 영향은 미미하지만 예년에 없던 수요인 만큼 긍정적이라는 판단이다. 또한, 경쟁사 파업에 따른 생산재개가 예상보다 지연되고 있어 공급이 다소 타이트해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 상반기 중 감열지 증설이 예정되어 있어 제품믹스 개선에 따른 전체 영업이익률 상승이 예상되고, 올해 12월 브라질 Eldorado 120만톤 증설을 시작으로 한 2013년 남미업체들의 펄프증설 물량 출회로 펄프가격 하향안정화가 전망되며, 배당투자(2012년 주당배당금 400원 예상, 현주가 기준 배당수익률 4% 이상) 및 저평가 매력(2013F PER 4.8배, PBR 0.4배)을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,100 | 13,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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