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[투데이리포트]한솔제지, "2분기 실적, 전 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 한솔제지(004150)에 대해 "2분기 실적, 전 부문 호조로 예상 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 에버랜드 주식 매각이익 122억원이 포함된 것으로 이를 제외하더라도 전년 대비 약 20% 증가하는 호실적을 기록하였다. 계절적 비수기 임에도 불구하고, 전 부문의 판매가격과 물량이 견조하였고, 투입펄프가격이 우려만큼 높지 않았으며, 고지가격 하락 및 부재료, 연료비 등 비용절감 효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 실적은 산업용지 부문의 매출액 및 영업이익 증가가 두드러졌다. 비수기에도 불구하고 판매량이 전분기 대비 7% 증가하였고 환율상승으로 수출가격이 4% 상승한 반면, 원재료인 고지가격은 전분기 대비 3% 하락해 영업이익률 상승에 기여하였다(2분기 11.0%, +2.9%pQoQ)"라고 밝혔다. 한편 "비수기 및 높은 원재료가격 반영으로 3분기 수익성 둔화가 예상되지만 하반기 펄프가격 하락이 지속될 것으로 판단되고 4분기 성수기가 도래함에 따라, 연간 영업이익은 60% 증가한 1,473억원을 기록할 것으로 보인다(일회성이익 제외시 47% 증가)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 15,000원까지 높아졌다가 2011년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,300 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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