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[투데이리포트]한솔제지, "1분기 기대 이상,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 한솔제지(004150)에 대해 "1분기 기대 이상, 2분기도 양호할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "원재료가격 부담은 우려만큼 크지 않고 전반적으로 판가 수준이 견조할 것으로 판단되기 때문에 2분기 실적도 양호할 것으로 예상된다. 인쇄용지는 3월 중순부터 내수가격 할인율 축소 조정이 이루어져 2~3%의 가격인상 효과가 기대되고 전 부문의 3월 수출가격(원화기준)이 반등한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년 대비 1.1% 감소한 3,775억원, 영업이익은 62.1% 증가한 338억원으로 당사추정치 및 컨센서스를 상회하였다. 인쇄용지의 원재료 투입가격 하락에 따른 수익성 개선, 특수지의 생산방식 변경에 따른 원가 절감이 실적 호조를 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "이익 개선이 안정적으로 이루어지고 있어 향후 긍정적인 주가 흐름이 예상된다. 현주가 수준은 2012년 예상 기준 PER 4.5배, PBR 0.4배로 역사점 저점에 위치해 있고 시장대비로도 상당히 저평가되어 있어 밸류에이션 매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 15,000원까지 높아졌다가 2011년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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