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[투데이리포트]한솔제지, "한솔개발 유증 참여..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 한솔제지(004150)에 대해 "한솔개발 유증 참여로 계열사 부담 발생"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사는 금년 12월 29일 만기가 돌아오는 FRN 5천만달러 차환발행 및 2,500만달러 신규 발행을 통해 증자 참여 대금을 조달할 예정이며, 이로써 예상되는 2012년 이자비용 증가는 연 10억원으로 예상된다. 이자비용 증가보다는 그동안 잠잠해졌던 계열사에 대한 자금 지원 부담이 또 한번 발생된다는 점에서 주주가치에 부정적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기에 수익성이 부진했던 인쇄용지 부분 매출액은 6.7%(y-y) 증가, 영업이익률은 6%로 전년동기대비 5%p 큰 폭으로 상승할 전망인데, 이는 ASP가 전년동기와 비슷한 102만원 수준이나 투입펄프가격이 톤당 600달러로 -17.5%(y-y) 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 3,900억원(-7.5% y-y), 조정영업이익 330억원(+312.5% y-y)으로 당사 기대치에 부합한 것으로 추정, 시장 컨센서스 대비로는 소폭 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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