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[투데이리포트]한솔제지, "3분기 부진하나 4..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 한솔제지(004150)에 대해 "3분기 부진하나 4분기 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 4분기 실적은 전분기 대비 큰 폭으로 회복될 전망이다. 펄프가격은 7월부터 본격적으로 하락하여 현재 600달러를 밑돌고 있다. 3분기 이후 하락한 펄프가격이 4분기에 반영됨에 따라, 4분기 투입 펄프가격은 약 650달러(약 -5%QoQ)로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "경기 침체에 따른 실적 둔화 우려가 존재하지만, 수출이 여전히 견조하고 향후 판가 인상의 개연성이 존재함에 따라 크게 걱정할 수준은 아니라고 판단된다. 더불어, 2011년 기저효과로 인해 2012년 이익 성장은 더욱 두드러질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 영업이익은 전년 대비 약 21% 증가한 1,221억원을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 북미 및 서유럽 지역 수요 감소에 따른 펄프가격 안정화로 수익성 개선이 이루어질 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 15,000원까지 높아졌다가 2011년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,600 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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