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[투데이리포트]한솔제지, "업황 회복 이전까지..."HOLD[하향]_HMC
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| HMC증권은 8일 한솔제지(004150)에 대해 "업황 회복 이전까지 지속될 추운 겨울"라며 투자의견을 'HOLD[하향]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. HMC증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD[하향]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'BUY(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD[하향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -50% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한솔제지(004150)에 대해 "3월 시운전을 시작한 무림피앤피의 인쇄용지 물량이 본격 출하되는 5월 이후에는 100만원 수준의 내수단가가 산업구조적으로 견고해질 것으로 판단된다. 따라서 펄프가격이 급락하지 않는 상황임을 감안할때, 구조적인 업황 악화에 따른 수익성 하락이 불가피한 시기"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "성장성 및 수익성 확보를 위해서는 매출 비중 50%를 차지하는 인쇄용지 산업의 업황 회복이 선결되어야 한다. 인쇄용지 내수단가 상승 제약 및 높은 펄프가격을 감안하여 실적 추정치를 하향, 목표주가를 기존 18,000원에서 9,000원으로 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지분법 손실의 주범이던 자회사 한솔건설은 법정관리 절차에 들어감에 따라 2010년 4분기 이에 따른 지분법 손실 978억원을 일시 반영하고 계열사에서 분리되었다. 이에 따라 2011년 부터 주가의 저평가 원인이던 자회사 리스크에서 벗어날 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 11,467 | 16,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD[하향]'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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