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[종목현미경]한솔제지_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.3%게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -0.53% - 증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.3% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 10,400원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 25일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 9,930원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 17.59% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 종이목재업종의 위험대비수익률 -10.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한솔제지 | 1위 | 2.5% | 5위 | -17.6% | 2위 | -7.0 |
한국제지 | 2위 | 1.9% | 3위 | -13.4% | 3위 | -7.0 |
무림페이퍼 | 3위 | 1.3% | 4위 | -14.3% | 4위 | -10.9 |
동해펄프 | 4위 | 1.2% | 2위 | -13.3% | 5위 | -11.1 |
대한펄프 | 5위 | 0.6% | 1위 | -2.9% | 1위 | -4.8 |
코스피 | - | 1.1% | - | -2.9% | - | -2.6 |
종이목재 | - | 0.9% | - | -9.0% | - | -10.0 |
관련종목들도 하락 우위, 종이목재업종 -0.53% |
대한펄프 |
4,990원 ▼50(-0.99%) | 한국제지 |
38,050원 ▲150(+0.40%) |
동해펄프 |
5,390원 ▼70(-1.28%) | 무림페이퍼 |
9,260원 ▼80(-0.86%) |
증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 |
10월27일에 한솔제지 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 3,545.1억 | 506.9억 | 259.8억 |
직전분기 대비 | 13.3% 증가 | 237.0% 증가 | 165.9% 증가 |
전년동기 대비 | 1.1% 증가 | 89.6% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔제지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
한솔제지 | 한국제지 | 대한펄프 | 동해펄프 | 무림페이퍼 | |
ROE | 1.7 | 4.5 | 0.0 | -4.3 | -2.6 |
PER | 49.2 | 12.8 | - | - | - |
PBR | 0.9 | 0.6 | - | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 11월23일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 114,882주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,344,060주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,458,942주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.3%를 보였으며 외국인은 7.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.15%로 가장 높았고, 기관이 31.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.3%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 10,400원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
한솔제지(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
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