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[투데이리포트]현대제철, "1Q 실적 선방 예..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "1Q 실적 선방 예상, 2Q 실적 모멘텀 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 작년에 비해 올해 중국 철강수요 개선 예상, 2분기 실적증가 모멘텀(별도 영업이익QoQ +36%), 순차입금 감소(15년말 10.9조원에서 16년말 10.3조원, 17년 말 9.9조원 예상)에 따른 주주가치 증대 기대 등"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1,2월 중국 철강수요는 부진하지만 선행지표를 고려시 수요가 완만히 개선될 것으로 예상이 되고(작년과 달리 올해는 최소한 성수기 수요 기대), 중국 철강가격은 성수기동안 우상향할 것으로 예상되어 주가에는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도 영업이익은 3,933억원으로 전분기대비 36% 증가할 것으로 예상되어 실적모멘텀이 기대된다. 일부 판재 제품 가격 인상이 이루어지고 있고, 2분기가 봉형강의 계절적 성수기인 점이 실적 증가의 배경으로 작용할 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 95,000원까지 높아졌다가 2015년11월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,778 | 82,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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