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[투데이리포트]현대제철, "주가 센티멘트는 주..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "주가 센티멘트는 주요 단일고객의 업황에 좌우될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "당분간 동사 주가 센티멘트는 주요 단일고객인 현대기아차의 업황에 따라 좌우될 것으로 예상되는 바, 이들의 자동차 생산량 및 영업이익률 등에 대한 지속적인 확인 작업이 지속되어야 할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "철광석 가격이 1분기 급등을 경험하며 동사의 원가 부담을 상승시켰으나, 수요가 지속적으로 뒷받침되지 않는 이상 최근의 가격 상승은 상대적으로 원가 경쟁력이 약한 광산들의 생산량 증가로 이어질 수 있어 철광석 가격이 다소 안정화될 가능성이 존재하며, 이는 2분기 이후 동사의 원가 부담을 재차 완화하는 요소로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적이 시장 기대치를 하회하는 이유는 원가 인식에 있어서 당분기 매입 비중이 높아 2월부터 진행된 철광석 가격 상승에 기인하여 원가 부담이 상승하였고, 업황 호조에도 불구하고 영업이익의 약 60%를 차지하는 자동차용 강판 가격이 작년 11월 인하되었으며, 1분기 중 약 3만 원/톤 가격 인상이 이루어진 열연 제품의 외부 판매량이 크지 않기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 90,000원까지 높아졌다가 2015년12월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,778 | 82,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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