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[투데이리포트]현대제철, "1Q16 실적개선에..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "1Q16 실적개선에 대한 기대감을 낮추자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박성봉, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "1Q16에는 계절적 비수기 영향으로 봉형강류 및 자동차용강판 판매 감소로 전체 제품판매량이 463만톤(QoQ -13.5%)에 그칠 것으로 예상되는 가운데 전기로 가동률 하락에 따른 고정비 상승과 차강판가격 인하(11월부터 8만원/톤)에 따른 판재류 스프레드 축소로 수익성이 악화될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "중국의 내수가격이 급등한 상황에서 수출가격도 상승하고 있고 내수와 수출가격 역전현상으로 수출 감소 가능성도 대두하고 있다. 따라서 국내의 경우에도 2Q16에 열연가격 추가 1~2회 인상, 자동차용을 제외한 일반냉연 및 철근의 실수요향 가격 인상이 예상되고 현대제철의 실적개선 또한 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 PBR 0.46배로 ‘16년 예상 ROE 5.9%를 감안하면 저평가되었다고 판단된다. 최근 현대차그룹의 순환출자 해소를 위한 현대제철의 오버행 리스크 해소도 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 92,000원까지 높아졌다가 2015년10월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,611 | 82,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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