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[투데이리포트]현대제철, "전부문 고른 회복세..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "전부문 고른 회복세. 추가적인 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 4분기에 연결기준 매출액 4.3조원(+1.3% YoY), 영업이익 3,602억원(-25.9% YoY), 지배순이익 2,656억원(+22.7% YoY), 영업이익률 8.4%를 기록했다. ‘15년 4분기 철근, 냉연 등 철강 전체적인 가격 하락폭이 확대되었던 점을 고려한다면 우려보다 양호한 실적을 달성한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "‘16년에도 철강 시황은 어려운 국면을 이어갈 전망이나 동사의 실적은 개선이 예상된다. 현대하이스코 합병 효과 지속, 2) 신규 CGL 가동에 따른 차강판 비중 확대, 특수강봉강 설비 가동 등이 반영되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 최근 중국의 철강 가격 반등 및 구조조정 기대가 형성되고 있으나 경기 둔화에 따른 수요 정체를 감안할 때 구조적인 시황의 반등을 기대하는 것은 시기상조로 보인다. 국내 철근 시황은 올해도 견조할 전망이지만 중국산 유입과 국내 수급 안정 등으로 작년과 같은 가격 오버슈팅은 기대하기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 90,000원까지 높아졌다가 2016년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,000 | 82,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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