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[투데이리포트]현대제철, "2016년, 외형 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "2016년, 외형 확장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "지나간 4분기 실적보다는 2016년 특수강 가동과 #2 CGL가동, 그리고 해외스틸서비스의 연간 반영으로 인한 외형 확장을 기대할 시점이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2월부터 시운전에 들어가는 특수강(연산 100만톤)은 보수적으로 60만톤 생산시 약 4000억원~5000억원 매출 상승이 가능하고, 1월부터 가동을 시작한 #2CGL(연산 50만톤)에 따른 고급강 비중 증가로 매출확대와 product mix 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 별도 실적은 매출액 3조 6,975억원(QoQ 2.1%, YoY -9.4%), 영업이익 3,532억원(QoQ -2.4%, YoY -26.7%), 연결 실적은 매출액 4조 1,918억원(QoQ 2.7%, YoY -1.3%), 영업이익 3,912억원(QoQ 18.3%, YoY -19.5%)으로 별도와 연결 모두 시장기대치(별도 3,791억원, 연결 4,121억원)에 소폭 하회하지만 대체로 부합하는 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 96,000원까지 높아졌다가 2015년10월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,474 | 82,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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