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[투데이리포트]현대제철, "무난한 4분기, 기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "무난한 4분기, 기대되는 2016년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "4분기 연결 영업이익은 3,910억원(QoQ +18.1%, YoY -19.6%)으로 컨센서스 4,120억원를 5.2% 하회할 것으로 예상된다. 자동차용강판 가격이 예상했던 6만원보다 큰 8만원 하락한 영향이다. 영업이익이 증가하는 이유는 자동차용강판 성수기, 해외법인(구 하이스코 해외법인)이 일회성 비용 제거로 흑자 전환했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 영업이익률이 2014년 대비 1.4%p 상승했다. 2015년에 중국 철강 시황이 지속적으로 악화되었다는 점에서 이례적이다. 국내 철강산업은 중소형업체 중심으로 구조조정이 진행되어왔고 그 결과 국내 철강 업황이 개선된 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년에 사업 확대와 업황 개선이 2분기에 본격화 될 것이다. 현대차와 기아차의 지분 매각을 역으로 매수 기회로 삼아야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 93,000원까지 높아졌다가 2015년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,474 | 82,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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