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[투데이리포트]현대제철, "’16년 수직계열화..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 현대제철(004020)에 대해 "’16년 수직계열화의 퍼즐이 완성되는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "‘16년 연결 기준 매출액 17.5조원(YoY +8.2%), 영업이익 1.7조원(YoY +12.9%), 현대하이스코 합병 시너지 본격 반영에 따른 이익 개선을 전망한다. 100만톤 특수강 증설의 Ramp-up으로 인해 일부 감익 우려 존재 불구, 2 CGL 라인 확대 및 핫스탬핑 증설(예산 2공장, 천진 공장), 해외 냉연 판매법인 확대(멕시코, 중국 충칭, 중국 천진)로 인해 이익 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "‘16년 철광석 가격 안정화 전망으로 동사의 주가 상승에 발목을 잡았던 자동차 강판 가격 하락 우려는 ‘16년에 제한적일 것으로 판단. 특수강 안정화까지 일부 실적 감익 우려 및 ‘16년 자동차向 철강 수요 둔화 전망으로 자동차 강판 판매량 증가 제한 예상 불구, 2 CGL 라인 확대 ∙ 핫스템핑 증설 ∙ 해외 냉연 법인 확대를 통해 매출 성장은 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "현대하이스코 합병에 따른 유 ∙ 무형의 시너지가 ‘16년 본격 반영됨에 따라 이익 개선 수반이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 95,000원까지 높아졌다가 2014년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 73,278 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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