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[투데이리포트]현대제철, "예상을 벗어나지 않..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "예상을 벗어나지 않은 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "멕시코 법인이 올해 10월에 완공되어 연내에 가동을 시작할 것으로 예상되고, 2016년에는 1월에 당진 No.2 CGL, 2월에 특수강과 핫스탬핑이 상업생산에 돌입한다. 업황이 개선되지 않더라도 2016년 1분기부터 자체 성장 동력 요인이 발생한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 국내 철강 산업의 가장 큰 이슈는 자동차용강판 가격 인하폭이다. 최근 톤당 6만원을 11월 중순부터 적용하기로 합의한 것으로 파악된다. 톤당 10만원을 4분기부터 인하한다는 자동차업체의 기존 주장 대비 완화된 수준이다. 인하는 되었지만 철강업체에 긍정적인 방향으로 합의점에 도달한 셈"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 자동차 생산량이 가장 많은 분기이다. 이에 따라 현대하이스코와의 합병 효과가 나타날 것이다. 4분기 연결 영업이익은 4,440억원으로 전분기대비 34% 증가가 예상된다. 이어서 2016년 1분기는 철강의 비수기이나 멕시코, 특수강, 당진 No.2 CGL, 그리고 핫스탬핑 등 증설 효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원까지 높아졌다가 2015년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 73,235 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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