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[투데이리포트]현대제철, "악재는 이미 반영되..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "악재는 이미 반영되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대제철(004020)에 대해 "이번 잠정실적 발표로 인해 합병 후 실적 및 재무구조에 대한 불확실성이 해소됐다는 판단이다. 현재 주가는 2016년 예상실적 기준으로 PER 7.1x, PBR 0.4x에 머무르고 있다. 2016~2017년 ROE가 각각 6.5%, 7.1%에 이를 수 있다는 점을 감안한다면 Valuation 메리트가 존재한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 이후 내수시장에서는 특수강을 비롯해 자동차용 냉연설비의 증설, 그리고 핫스탬핑 설비 확장이 기다리고 있으며, 해외시장에서는 멕시코를 비롯하여 중국 자동차SSC들의 증설이 예정되어 있다. 새로 보유하게 된 강관부문 역시 유가상승 국면에서는 수익성 회복에 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "11월 중순에 타결될 경우 4Q 실적에는 1.5개월 정도 영향을 미칠 것으로 판단한다. 따라서, 판재류 ASP는 전분기대비 -3.3만원/톤 하락할 것으로 예상되며, 원재료 투입비용은 -1.1만원/톤 하락에 그칠 것으로 보여 롤마진은 -2.2만원 악화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 74,059 | 87,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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