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[투데이리포트]현대제철, "단기 주가 모멘텀 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "단기 주가 모멘텀 제한적이나 중장기 성장성 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 현대증권 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "자동차강판 가격인하 폭에 대한 우려는 상당부분 주가에 반영되었다는 판단이다. 단기 실적모멘텀은 제한적이지만 중장기 성장성은 긍정적이다. 2016년 2월 상업생산 예정인 당진특수강 공장의 증설효과는 2016년 BEP, 2017년 연매출 1조원, 영업이익 800억원을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q15 영업이익이 컨센서스를 하회한 가장 큰 이유는 현대하이스코와의 합병과정에 발생한 회계적 일회성 비용 때문이다. 현대제철 본사와 하이스코 해외 법인간의 자동차강판 거래에 따른 재고 미실현손실 699억원은 시장 예상치(400억원 내외)를 상회하는 규모였다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 상업생산 예정인 당진 CGL 증설효과에 따른 Q증가효과 10%, 및 합병 이후, 추가적인 고정비 감소로 인해 상쇄 가능하다고 본다. 내년 상반끼까지 봉형강부분 수익성 개선세가 지속되는 점도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 90,000원까지 높아졌다가 2015년10월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 74,824 | 88,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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