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[투데이리포트]현대제철, "합병 조정을 제외하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 현대제철(004020)에 대해 "합병 조정을 제외하면 무난한 3분기 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 연결 영업이익이 우리 전망치를 하회하는 이유는 하이스코와의 합병에 따른 회계 조정에 따른 것이다. 7월 1일부로 양사가 합병하게 되면서 현대제철이 2분기에 하이스코에 판매해 매출로 인식한 부분이 실제로는 3분기에 판매되면서 해외법인에서 또 한 차례 매출을 인식하게 된다. 매출이 이중으로 계상되는 셈이다. 합병 조정을 거치면서 이중으로 계상된 매출을 제거하면서 이익도 같이 제거된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일본의 경우 4분기부터 톤당 6,000엔 가격 인하가 결정되었다. 국내 가격도 이와 유사한 수준에서 가격이 인하될 가능성이 높다. 가격이 인하될 경우 10월부터 소급 적용되어 4분기 자동차용강판 가격은 전체 가격이 인하된 만큼 하락할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 연결 영업이익은 4,220억원으로 3분기 대비 17.4% 증가할 전망이다. 일회성 요인이 제거되며 자동차용강판 가격 하락에 따른 이익 감소가 상쇄된다. 4분기는 자동차용강판 국내와 해외법인 출하량이 증가할 것이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원까지 높아졌다가 2015년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 76,625 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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