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[투데이리포트]현대제철, "3Q15 실적 개선..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "3Q15 실적 개선에 대한 기대감을 낮추자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박성봉, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "3Q15에는 철근을 중심으로 한 봉형강류 수익성 개선에도 불구하고, 열연 및 냉연가격 하락에 따른 판재류 스프레드가 축소되었고, 에너지용강관 수출 급감에 따른 강관부문 수익성 악화로 기대이하의 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "연결기준 영업이익의 경우 현대차그룹의 중국 자동차판매량 둔화에 따른 해외냉연가공센터(SSC) 수익성 악화와 합병과정에서 발생하는 일회성 비용인 냉연재고 미실현이익 제거(300억원대 추정)가 실적 악화의 원인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원재료인 철광석과 석탄가격이 3Q15까지 하락세를 지속했고 신일본제철이 지난 8월에 자동차강판 가격을 인하했다는 점을 감안하면 이번엔 인하 가능성이 높다고 판단되며 신일본제철과 비슷한 6만원/톤 수준의 가격인하가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 92,000원까지 높아졌다가 2015년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 79,250 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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