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[투데이리포트]현대제철, "봉형강 실적 호조,..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 실적 호조, valuation 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 투자포인트는 봉형강 부문 실적 개선 지속으로 판재부문의 실적 둔화를 상쇄할 것으로 예상되고, 현재 주가는 PBR 0.5배로 valuation 매력이 있다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 연결 매출액 4조 1,721억원, 영업이익 3,272억원으로 예상되며, 현대하이스코와 합병에 따른 미실현재고(일회성이며 611억원으로 추정)를 제외 시 실제 영업이익은 3,883억원으로 양호한 수준으로 추정된다. 향후 매출이 발생하면서 미실현재고는 실적에 반영되기 때문에 일회성 요인으로 평가하는 것이 타당하다"라고 밝혔다. 한편 "주택 공급 증가로 내년 상반기까지 철근 판매 호조가 지속되고, 중국산 수입 감소로 국내 H형강 시장점유율 확대가 예상된다. 시장의 일반적인 예상대로 4분기(11월~1월)에 자동차 강판 가격을 인하하여도 봉형강 부문 실적증가가 자동차강판 가격 인하 효과를 상당부분 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 95,000원까지 높아졌다가 2015년7월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 82,200 | 90,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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