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[투데이리포트]현대제철, "견조한 판재류와 개..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "견조한 판재류와 개선되는 봉형강류"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대제철(004020)에 대해 "봉형강류와 판재류 모두 롤마진은 전분기대비 악화된 것으로 추정되나, 판매량 증가에 따른 고정비 감소효과로 인해 영업이익률은 두 제품군 모두 전분기대비 개선된 것으로 판단된다. 2Q15 별도기준 실적은 매출액 3조 7,022억원(QoQ +7.0%, YoY -11.3%), 영업이익 4,245억원(QoQ +24.6%, YoY +18.3%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3Q에는 판재류와 봉형강류 모두 전분기대비 롤마진 개선이 예상된다. 판재류의 원재료 투입비용은 전분기대비 -2.2만원/톤 하락이 예상되나, ASP는 -1.4만원 하락할 것으로 전망된다. 봉형강류의 경우, 철근과 H형강 모두 좋은 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우려감에 대한 반응이 지금까지 반영됐다면, 하반기에는 기대감에 대한 반응이 반영되어야 할 시기이다. 또한, 아직 나타나지 않은 우려보다는 눈에 보이고 있는 개선에 주목해야 할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원까지 높아졌다가 2014년11월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,533 | 96,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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