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[투데이리포트]현대제철, "불확실성 해소 이후..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "불확실성 해소 이후 주가 반등 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "현대하이스코와의 성공적인 합병에도 불구하고, 판재류의 전방산업 부진이 동사 주가에 있어서 불확실성으로 작용하고 있는 상황. 이러한 불확실성이 해소된 이후에는 봉형강 사업 실적 개선, 2016년 특수강봉강 사업 본격화 등에 더욱 주목할 수 있을 것. 따라서, 자동차용 강판가격 인하와 관련된 불확실성 해소 이후 좀 더 편한 접근이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 6.5%, 27.5% 증가한 4조, 4,333억 원으로, 후자는 컨센서스를 4% 하회했는데, 이는 성수기 효과에 기인한 판매량 증가에도 불구하고 제품 가격 하락으로 인해 스프레드가 다소 축소되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "판재류 사업은 전방산업의 부진으로 인해 시장에서는 단가 인하 우려가 지속되고 있는 상황. 특히, 동사의 자동차 강판 사업뿐만 아니라 6월말 인수 완료된 하이스코의 해외 SSC 사업부의 수익성 감소 우려도 존재한다는 점을 고려할 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,533 | 96,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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