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[투데이리포트]현대제철, "그룹사 우려보다 봉..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 14일 현대제철(004020)에 대해 "그룹사 우려보다 봉형강 개선 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "양호한 건설경기 및 H형강 반덤핑 규제(중국산)에 따른 봉형강 수요 증가 및 가격 회복, 현대하이스코 합병을 통한 유·무형의 통합 시너지, ‘15년 예상 PBR 0.5x의 높은 Valuation 매력 보유. 현 시점은 과도한 저평가 수준이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기에 봉형강류는 철근 가격 인하에도(QoQ -4.5만원) 불구하고, 양호한 건설 수요에 따른 물량 증가(184만톤, QoQ +19.8%) 및 가격 할인폭 축소에 따른 롤마진 유지로 수익성이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "건설 시장 호조에 따른 봉형강류 수익 개선 영향으로 동사의 2분기 연결 실적은 매출액 4조 1,708억원(QoQ +11.2%), 영업이익 4,484억원(QoQ +32.0%)으로 시장 기대치에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 95,000원까지 높아졌다가 2014년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,944 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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