종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "이제는 자동차보다 ..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 14일 현대제철(004020)에 대해 "이제는 자동차보다 건설에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "하반기 실적은 최소 상반기 수준의 안정적인 실적이 지속 가능할 것으로 예상되는데, 하반기 고로원가는 3Q 약 2만원, 4Q 약 만원 하락해 총 3만원의 원가하락이 예상되고, 본사 차강판 판매량은 연간 약 500만톤(내수 350만톤, 수출 150만톤)으로 탄소강 마진 만원 축소시 연간 영업이익 500억원 감소하나 봉형강 판매량이 약 650만톤(철근 300만톤, 형강 350만톤)으로 봉형강 롤마진 만원 개선시 약 650억원의 영업이익이 증가하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 아파트분양 호조로 인한 수요호조와 공급부족으로 내수 철근 유통가격은 5월 중순부터 7월중순까지 약 10만원 상승하는 초강세국면이 지속되고 있고 H형강가격도 7월부터 중국산 H형강에 대해 약 30%의 반덤핑관세 부과로 내수가격과 수입재 오퍼가격이 상승하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "7/15 합병신주의 상장을 끝으로 합병이슈는 모두 마무리. 합병 후 현대제철의 발행 주식수는 1억 3,345만주로 증가하며 현 주가 기준 현대제철의 시가총액은 8.6조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 89,944 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록