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[투데이리포트]현대제철, "2Q15 예상실적,..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "2Q15 예상실적, 판재류 선방 & 봉형강류 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대제철(004020)에 대해 "봉형강류, 근래에 없던 철근 판매의 호조가 실적 개선을 이끈 것으로 추정된다. 3월 공장도가격(64.5만원/톤)과 유통가격(53.5만원/톤)의 스프레드가 톤당 11만원까지 벌어졌었으나, 6월 말 공장도가격과 유통가격은 같은 60만원/톤을 기록하며 스프레드가 ‘0’가 되었다. 판재류, 열연 및 후판은 큰 폭의 ASP하락이 있었을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "판재류, 높은 수익비중을 차지하는 자동차강판에 대한 우려감 극복이 관건이다. 급격한 물량의 감소만 아니라면 제품가격 인하가 단행되더라도 원재료 가격 인하 폭 수준에서 이루어질 경우 심각한 수익성 훼손은 피할 수 있을 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "자동차산업에 대한 우려가 있는 것은 분명하다. 하지만, 철강시황이 악화되는 국면에서 Captive를 보유하고 있다는 것은 분명 득이 될 것이다. 또한, 봉형강류 매출규모가 판재류 대비 상대적으로 작아졌지만, 여전히 34% 수준에 이르는 만큼 해당 부문에 대한 실적 개선에도 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원까지 높아졌다가 2014년11월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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