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[투데이리포트]현대제철, "지금이 매수 적기..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 현대제철(004020)에 대해 "지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "실적 개선 전망에도 불구하고 현대차의 부진에 따른 투자심리 악화로 동사의 주가가 큰 폭으로 하락하였는데, 실적 개선과 현대하이스코와의 합병 시너지 감안시 매수 관점이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "철광석 가격 반등으로 인하 명분이 약화되었으며, 하반기에 자동차 강판 가격이 5만원/톤 인하되어도 건설산업 회복에 따른 봉형강부문의 실적개선으로 수익성 저하는 제한적일 전망이며, 가격인하 감안해도 현재 주가는 2015년 BPS기준 PBR 0.5배 ROE 6.7% 저평가 국면"라고 밝혔다. 한편 "2분기 별도기준, 연결기준 영업이익 모두 시장 기대치에 부합하는 호실적을 달성할 전망이다. 철강업황 부진에 따른 판가하락이 이어졌을 것으로 판단되나 철광석 등 주요 원재료 판가하락으로 스프레드는 전분기와 비슷할 전망이다. 또한 건설경기 회복에 따른 철근 등 봉형강류의 판매량 증가와 가동률 상승에 따른 고정비 절감 효과로 실적 개선을 이끌었을 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,500 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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