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[투데이리포트]현대제철, "2Q15, 기대치에..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "2Q15, 기대치에 부합한 무난한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "1Q15와 비슷한 수준의 봉형강류 스프레드와 계절적 성수기 효과 이상의 봉형강류 수요 확대로 전체 제품 판매량이 당초 기대치를 상회하는 519만톤(YoY +2.0%, QoQ +15.1%)을 기록했기 때문에 전분기대비 수익성이 큰 폭으로 개선된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "철근의 경우 공급부족에 따른 유통가격 상승세가 지속되고 있고 3Q15 실수요 출하가격 협상 결과에 따라 기대 이상의 수익성이 기대되는 가운데 중국산 H형강 무역규제가 본격화되기 때문에 봉형강류 중심의 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q15에 이어 2Q15에도 영업이익이 전년동기대비 큰 폭으로 증가하며 시장기대치에 부합할 것으로 예상되는 반면, 모회사 실적 악화에 따른 차강판가격 인하에 대한 우려로 주가가 지속적으로 하락하여 현재 PBR 0.5배(ROE 7.6%)에 불과하며, 연말로 갈수록 중국 철강가격 상승에 따른 철강업종 투자심리가 개선될 것으로 예상되기 때문에 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,474 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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