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[투데이리포트]현대제철, "증가하는 이익을 반..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "증가하는 이익을 반영하지 않는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "자동차 판매 부진이 가격 인하 압력으로 이어질 것이라는 우려인데, 우리는 적어도 2015년에는 추가적인 가격 인하 가능성이 낮다고 판단한다. 철강 제품 가격은 2분기에 이미 조정되었고, 원재료 가격은 반등해 수요가의 추가 가격 인하 요구의 명분이 약해졌기 때문이다. 글로벌 철강업체 중에 ROE 수준에 비해 상대적으로 낮은 PBR도 주목할 만한 부분"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 중국 철강 업체 중 적자 기업이 30%를 상회하고 있다. 세계 금융 위기의 영향이 가장 극심했던 2009년 5월 다음으로 높다. 여기에 7~8월은 정기 보수가 집중되는 시기로 또 다른 공급 감소의 원인이 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 중국 부동산 경기 회복, 중국 정부의 경기 부양 정책이, 중장기적으로는 AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank)의 아시아 인프라 투자가 철강 수요를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원까지 높아졌다가 2015년1월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,737 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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