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[투데이리포트]현대제철, "2Q15 연결 영업..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 현대제철(004020)에 대해 "2Q15 연결 영업이익은 4,583억원(+35%QoQ, +21%YoY)으로 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "동아시아 철강시황 부진에도 내수 차강판가격 동결로 판재부분 영업이익률은 15%내외가 유지된 것으로 추정되며 봉형강부분은 계절적 성수기 진입 및 아파트 분양호조에 따른 철근수요 개선으로 영업이익률이 7% 내외로 개선된 것으로 추정된다(전년 및 전분기는 4~5% 수준)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현대기아차 자동차 판매부진과 수익성하락으로 상반기 동결된 내수 자동차강판 가격이 하반기에는 인하될 우려가 존재하나 일부 인하된다 하더라도 철근 및 H형강 중심의 봉형강 시황 호조로 하반기에도 분기평균 4,000억원 내외 안정적인 수익성은 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "합병 이후 2~3년에 걸쳐 약 1,500억원의 시너지 효과가 기대되며, 안정적인 수익성과 성장성을 보유한 해외SSC를 확보함으로써 기존 특수강 100만톤 증설, 동부특수강/SPP율촌에너지 인수와 더불어 중장기 성장성은 보다 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,526 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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