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[투데이리포트]현대제철, "과도했던 주가 하락..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 현대제철(004020)에 대해 "과도했던 주가 하락, 실적과 합병으로 반등 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재 주가는 현대하이스코와의 합병을 감안한 예상실적 대비 2015년 PER 7.5배, PBR 0.6배로 저평가 상태. 철강경기는 어려운 상황이나 현대하이스코 합병을 통한 자동차강판 사업 강화, 특수강(봉강, 선재) 투자 및 M&A(동부특수강, SPP율촌에너지) 등을 통해 지속적인 성장과 제품 수익성 극대화를 추구하고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "양사 합병으로 차입금은 12조8,770억원(2014년 말)으로 증가하나, 연간 양사 EBITDA가 3조원에 이르고, 설비투자(CAPEX) 1조1,000억~ 1조5,000억원 고려 시 연간 8,000억원 이상 차입금 축소가 지속되어 재무구조가 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "합병으로 차량경량화 투자가 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 에너지용 수요 의존이 큰 강관부문의 제품 다양화를 통한 수익성 개선 노력이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,526 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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