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[투데이리포트]현대제철, "2016년, 투자회..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "2016년, 투자회수 사이클의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대제철(004020)에 대해 "2015년 초 현대종합특수강(舊동부특수강) 및 SPP율촌에너지 등의 인수를 마무리했고, 2016년초까지 당진2냉연 2CGL 및 특수강공장 투자를 마무리할 계획이다. 현대하이스코를 합병할 경우 해외SSC 및 국내 경량화 사업부문에 대한 투자가 지속적으로 발생하겠지만 이는 향후 성장성을 담보로 하는 투자이고 2016년부터는 본격적인 이익 회수기에 돌입하는 만큼 재무구조 개선 속도도 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "현대하이스코와의 합병은 외형성장뿐만 아니라 2개의 법인이 1개의 법인이 되어 일어날 수 있는 시너지(영업부문, 관리부문 등)와 현대제철 대비 상대적으로 낮은 신용등급으로 자금을 조달하고 있는 현대하이스코의 채무에 대한 신용등급 상승효과 등을 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 연결기준 실적은 매출액 4조 1,722억원(QoQ +11.2%, YoY -4.7%), 영업이익 4,660억원(QoQ +37.1%, YoY +23.4%)을 전망한다. 판재류와 봉형강류 모두 전분기대비 판매량이 증가하고, 2Q 전력비가 타분기대비 저가라는 점을 감안할 경우 고정비 감소효과를 충분히 누릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원까지 높아졌다가 2014년11월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,235 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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