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[투데이리포트]현대제철, "1Q15, 느낌표를..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "1Q15, 느낌표를 기다리는 쉼표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대제철(004020)에 대해 "1Q15 연결 영업이익은 3,398억원으로 당사 추정치(3,535억원)와 Consensus(3,720억원)를 밑돈 수치로 기대에 미치지 못했던 주된 이유로는 지난 4Q14 중 인하했던 자동차강판 판매가격 인하가 1Q15까지 영향을 미쳤으며, 연결 자회사들의 실적 또한 기대 이하를 나타냈기 때문으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "철광석 가격의 상승은 단기적으로는 롤마진을 축소시킬 수 있는 요인이 될 수 있으나 궁극적으로는 제품가격을 인상시킬 수 있는 근거로 작용할 수 있다. 철광석 및 원료탄 등의 지속적인 가격 하락은 동사의 주력제품인 자동차강판 판매가격에 대한 추가 인하 가능성 우려를 불러일으킬 수 있으나, 원재료 가격 반등 시 이와 같은 우려는 불식시킬 수 있을 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15는 연결 매출액 4조 1,573억원(QoQ +10.8%, YoY -5.1%), 영업이익 4,950억원(QoQ +45.7%, YoY +31.1%)이 예상된다. 봉형강류, 대표품목인 철근의 2Q 판매가격에 대해 건설사와 전분기대비 톤당 -4.5만원 인하하는 것을 합의했으나, 원재료인 철스크랩 가격 역시 유사한 수준의 하락이 전망되며 계절적 성수기로 인한 판매량 증가에 의해 톤당 고정비 감소효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 100,000원까지 높아졌다가 2014년11월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,550 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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