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[투데이리포트]현대제철, "진정한 완성체로 도..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "진정한 완성체로 도약!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 현대제철(004020)에 대해 "금번 합병으로 현대제철은 일관제철소 밸류체인을 더욱 공고히 할 수 있게 되었다. 그룹 차원의 철강부문 일원화를 통한 운영 효율성 증대, 현대기아차 해외 성장의 모멘텀 확보, 해외법인 네트워크 확보를 통한 해외 시장 진출 역량 확대 등의 측면에서 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "비로소 현대제철은 현대차그룹의 철강 전문 기업으로서 진정한 완성체를 실현할 수 있게 되었다. 현재 공시된 내용을 바탕으로 추정할 때 합병현대제철의 대주주 및 특수관계인 지분은 기존 39.5%에서 41.7%(자사주 제외시 42.6%)로 확대되어 지배구조도보다 공고해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대제철과 현대하이스코의 상호 거래만을 상계한 단순 합산 재무재표를 구성할 때 합병 현대제철의 영업이익률은 0.4%p 상승하고 순차입금비율도 2015년 기준 73.9%에서 73.4%로 다소 개선이 가능한 것으로 추정된다. ROE 역시 합병 후 0.7%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,947 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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