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[투데이리포트]현대제철, "현대하이스코 흡수합..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "현대하이스코 흡수합병으로 외형 성장 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "현대제철은 현대하이스코 흡수합병을 통해 자동차강판 및 소재전문업체로서의 입지가 강화될 전망. 현대하이스코가 운영하는 해외 SSC(자동차강판 및 냉연 판매법인) 및 차량경량화사업(Hot Stamping, Hydroforming, TWB)에서의 성장 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "장기간 지속되고 있는 업황 부진에도 불구하고, 강판(해외 SSC 증설) 및 경량화 소재(Hot Stamping 증설), 특수강(봉강, 선재 100만톤 증설) 등 자동차용 철강 소재 전문기업으로서 입지가 강화되고, 합병으로 인해 이익규모가 늘고, 2016년 이후 CAPEX 감소로 차입금 상환이 빨라질 것이라는 점 등이 투자 매력으로 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "신주 발행은 16,896,001주이며, 합병법인의 총 발행주식수는 133,445,785주로 증가. 이로써 주당순이익(EPS)은 합병 전 대비 4.9% 증가하고, 자기자본이익률(ROE)은 합병 전 6.9%에서 합병 후 7.7%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,947 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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