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[투데이리포트]현대제철, "예상보다 빨리 다가..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "예상보다 빨리 다가온 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 현대제철(004020)에 대해 "이번 합병이 중장기적으로 현대제철에 긍정적인 것은 사실이다. 2017년부터 차입금 상환속도가 빨라질 수 있을 것으로 기대되며 기존 하이스코가 가지고 있던 현대차 그룹의 해외진출에 따른 성장성을 확보하게 되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "합병 현대제철은 해외스틸서비스 부문에서 현대차 그룹 이외 판매처 다변화를 위한 노력이 필요하다. 진정한 시너지 효과를 내기 위해서는 해외법인이 기존 자동차 강판 이외 제품군을 확대하여 수출판매에 도움을 줘야 한다. 또한 양사간 중복되는 사업부문에 대한 인력 재배치가 이뤄져야 할 것으로 이 과정에서 일부 구조조정이 불가피할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "아직 개선 기미가 보이지 않는 암울한 업황 속에서 발전을 위한 변화를 모색하는 동사의 노력이 돋보인다. 지난해 부진한 수익성으로 고로 부문의 양호한 실적의 발목을 잡아왔던 전기로 부문 또한 올해부터는 실적 개선이 가능하여 이익 증가에 기여할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,947 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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