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[투데이리포트]현대제철, "합병 현대제철은 긍..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "합병 현대제철은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "2015년 예상 순차입금 비율은 74%에서 합병 후 72%로 낮아지는 한편 현대하이스코의 연간 EBITDA 3,500억원을 활용하여 재무구조 개선 촉진, 해외스틸서비스센터(이하 해외SSC)와 차량경량화를 확보하여 실적 안정성과 성장성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "합병시너지는 해외SSC 활용, 차량경량화 강화, 일부 비용 절감으로 예상할 수 있다. 현대제철산 자동차강판 비중확대, 해외SSC를 활용하여 현지 수요처 다변화를 추구. 최근 특수강투자 및 일련의 인수(현대종합특수강 인수, SPP율촌에너지 인수 추진)로 제품구색 다양하게 보강"라고 밝혔다. 한편 "합병 시 합병회사의 2015년 예상 주당순이익 9,825원으로 합병 전 현대제철 9,748원과 비슷하여 희석 우려는 없다. ROE는 기존 8.0%에서 8.7%로 0.7%pt 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,947 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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