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[투데이리포트]현대제철, "현대하이스코 합병으..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "현대하이스코 합병으로 종합철강업체 완성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "현대하이스코 냉연사업부 합병에 따른 합병시너지가 연간 1,000억원 이상이었다는 점을 감안하면 현대하이스코 합병완료 이후에도 시너지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "합병 과정에서 단기적으로 현대제철에게 긍정적인 부분은 현대하이스코가 보유하고 있는 현대제철 지분 2.29%(267만주)에 대해 합병신주가 아닌 자사주 형태로 교부될 예정이기 때문에 합병에 따른 신주발행 주식수가 1,956만주가 아닌 1,689만주로 축소되어 EPS 상승요인으로 작용한다는 점"라고 밝혔다. 한편 "현대제철은 1Q15의 양호한 실적에 이어 2Q15에도 어닝서프라이즈가 예상되고 현대하이스코의 경우에도 기존 대차잔고 증가에 따른 숏커버를 감안하면 주식매수청구권 행사기간동안의 주가가 행사가액보다 낮게 형성될 가능성은 제한적이기 때문에 합병이 무산될 가능성은 제한적인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,947 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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