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[투데이리포트]현대제철, "현대하이스코 흡수합..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "현대하이스코 흡수합병, 중장기 성장성 확보측면에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "회사규모 차이로 인해 합병으로 인한 당장의 EPS 개선효과는 제한적이지만 안정적인 수익성과 성장성을 보유한 해외SSC를 확보함으로써 기존 특수강 100만톤 증설, 동부특수강/SPP율촌에너지 인수와 더불어 중장기 성장성이 강화될 수 있는 계기를 마련했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "14년 합병현대제철의 연결 매출액은 19.2조원으로 두 회사간의 내부거래는 약 1조 7,520억원. 동일금액을 가정할 경우 합병현대제철의 연결기준 15년 매출액은 18.4조원, 영업이익은 1.9조원 EBITDA 3.2조원, 순이익 1.2조원으로 합병으로 인한 외형확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철 주주입장에서는 해외 SSC를 통한 중장기 성장성 확보관점에서 긍정적. 단, 합병으로 인한 15년 EPS 개선효과가 제한적이고 3/27 조회공시이후 합병이슈가 이미 알려진 만큼 단기적인 관점에서 '합병발표'로 인한 추가 모멘텀에 대한 기대감은 경계할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,947 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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