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[투데이리포트]현대제철, "우호적 시황 + 합..."매수_KTB
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| KTB증권은 8일 현대제철(004020)에 대해 "우호적 시황 + 합병 이슈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대제철(004020)에 대해 "최근 주가 상승은 현대하이스코와의 합병이 기정 사실화 됨에 따라 기관과 외국인 매수세 유입에 기인한다. 또한 현대하이스코와의 합병시 수익성 증가 및 하반기 봉형강 실적 개선은 중장기 실적 기대감 상승 요인"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "현대하이스코와 합병시 현대제철의 매출액 규모는 2016년 기준 약 20조원, 영업이익 2.1조원으로 추산되어 합병 전 대비 각각 +13%, +5% 증가할 전망. 이는 해외법인의 현대제철산 강판 물량 증가 및 안정적 수익성 확보와 합병에 따른 비용절감 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "4월 들어 중국산 H형강의 한국향 오퍼가격은 반등. 이는 오는 5월 우리나라 정부의 H형강 반덤핑 결과 발표에 앞서 덤핑관세를 회피하기 위한 선 조치에 기인한다. 가격 인상 추이가 지속될 경우 하반기부터 국내산 H형강의 가격과 시장점유율은 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 93,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,737 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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