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[투데이리포트]현대제철, "부진한 업황 속에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "부진한 업황 속에 핀 수확의 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "2014년 동사의 영업이익은 전년대비 95.5% 증가한 1.49조 원을 기록하였으며, 이는 2013년말 제3고로 증설 및 냉연사업부 합병에 기인한 것. 올해부터는 2006년부터 이어진 대규모 투자활동을 완료함에 따라 capex 감소를 통한 재무구조 개선에 집중하며 내실을 다지는 전략을 실행할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 착공면적 증가에 기인한 봉형강 판매량 증가가 2분기부터 나타날 수 있고, 현대종합특수강 (前 동부특수강) 인수 이후 자동차향 물량 증가를 통한 수익성 개선 수혜가 기대되며, 특수강 및 제2CGL 라인 증설 등을 통해 지속적인 이익 증가의 발판을 마련해 나간다는 점 등을 고려할 때 동사에 대한 관심이 지속될 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 건설경기 회복세 및 인수 자회사의 수익성 개선 가능성, 그리고 특수강 투자를 통한 미래의 담보된 이익 등은 현 상황 하에서의 기회 요인으로 작용하는 바, 동사에 대해 BUY 투자의견 및 목표주가 90,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,289 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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