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[투데이리포트]현대제철, "자동차강판, 철근부..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "자동차강판, 철근부문 실적 견인 돋보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "판매량이 전분기대비 13% 증가하면서 톤당 고정비가 감소하고, 1분기에는 자동차강판 평균판매단가와 원료투입가격이 동시에 낮아지면서 spread가 개선되지 않으나 2분기부터 자동차강판 가격 동결 효과가 가시화되면서 수익성이 향상되며, 주택공급 증가효과가 누적되며 철근 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사의 2분기 영업이익은 4,826억원으로 전년동기대비 55% 증가할 뿐만 아니라, 전분기대비 33% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 국내 1위의 철근업체로서, 작년 하반기에 이어 올해에도 국내 주택공급이 증가하면서 철근 부문의 실적 개선이 기대된다. 올해 국내 상위 6개사 기준 주택공급계획은 전년대비 74% 증가하여 철근수요는 2분기에 완만한 개선, 하반기에는 의미있는 회복이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 PBR은 0.6배로 valuation 매력이 충분하며 실적 모멘텀이 반영되어 주가는 우상향할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,289 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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