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[투데이리포트]현대제철, "4분기 호실적, 지..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 호실적, 지속성이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "4분기 봉형강류 고정비 절감 효과는 매년 존재했었던 점을 고려할 때, 결국 현대기아차의 생산량 확대에 따른 동사의 냉연 판매량 증가와 원가 구조상 4분기 확대된 철광석 가격 하락 폭에 대한 수혜가 실적에 반영된 것이 컨센서스를 상회한 주요 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현대기아차의 4분기 생산량 확대가 높은 재고 수준으로 이어져 올해 1분기에는 동사의 자동차강판 판매량이 둔화될 가능성이 있고, 1분기 철광석 가격 하락 폭은 4분기 대비 둔화될 것으로 예상됨에 따라 동사의 전분기대비 스프레드 개선세가 상대적으로 크지 않을 것으로 예상된다. 따라서, 4분기 호실적으로 인해 올해 1분기 실적에 대한 눈높이가 높아지는 것은 다소 주의할 필요가 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "판재류 스프레드 약화 가능성 및 주요 수요처의 부진한 4분기 실적은 여전히 부담으로 작용할 수 있으나, 스크랩 가격 하락 지속에 따른 봉형강 스프레드 개선 및 국내 재개발 물량 확대를 통한 봉형강 수요 증가 등이 실적 방어에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 100,000원까지 높아졌다가 2014년4월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,381 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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