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[투데이리포트]현대제철, "부진한 업황을 견딜..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "부진한 업황을 견딜 수 있는 체력 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재 중국 철강가격의 급락으로 인해 향후 전망에 부정적인 요인이 있으나, 현대제철은 예상을 뛰어 넘는 수익성을 확인시키며 주가상승 기대감을 갖게 한다. 특히 톤당 5만원의 차강판 인하에도 호실적을 달성해 가격인하가 합리적인 수준에서 이뤄지고 있음을 확인시켜 주었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기는 주원재료인 철광석 및 철스크랩 가격하락이 호실적의 주원인으로 판단되며 성수기 진입에 따라 판매량도 전분기 대비 +8% 증가했다. 또한 차강판 가격이 톤당 5만원 인하되었지만 호실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 건설경기의 소폭개선이 전망되어 저마진 수출물량을 내수로 판매할 계획을 밝혔고 이에 따른 봉형강 실적 개선이 기대된다. 동사가 인수한 동부특수강은 ‘16년 특수강공장 완공에 맞춰 수요처 확보를 위한 투자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 100,000원까지 높아졌다가 2014년3월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,381 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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