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[투데이리포트]현대제철, "지속되는 어닝 서프..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "지속되는 어닝 서프라이즈와 지속되는 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가 87,000원 대비 4.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 철강 시황 악화에도 불구하고 3분기에 이어 4분기에도 실적이 증가했으며 영업이익이 3분기 연속 시장 예상치를 상회하는 흐름이 지속되었다. 실적이 기대 이상의 실적을 기록한 이유는 철광석 등 원재료 투입 가격 하락에도 불구하고 환율 상승 등에 따른 수출 가격 상승으로 전체 평균 판매 가격이 하락하지 않아 톤당 마진이 전분기에 비해 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년 1분기에는 계절적으로 봉형강 판매량이 축소되는데 따른 고정비 증가와 2014년 11월 차강판 가격 인하 영향이 분기 전체로 반영되어 영업이익은 전분기 대비 24.6% 감소할 전망이다. 그러나 영업이익률 9% 이상의 높은 수익성은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 연말기준 109%와 85%에 달하는 부채비율과 순차입금 비율에도 불구하고 주당 배당금을 기존 500원에서 750원으로 증액했다. 향후 투자비 감소로 순차입금 비율은 2015년말 69%로 하락할 것으로 전망되어 배당금 증액에 따른 부담은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 103,000원까지 높아졌다가 2014년11월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 91,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,381 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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