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[투데이리포트]현대제철, "지배구조 개편에서 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "지배구조 개편에서 찾는 희망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 Valuation 저평가 매력, 2015년 봉형강 수요 개선에 따른 실적 개선, 현대차그룹 지배구조 개편이 가속화되면서 금융자산 매각에 따른 이자비용 감소 효과를 제시한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "현대제철은 현대차-기아차-현대제철-모비스-현대차로 이어지는 순환 출자 구조를 해소해야한다. 현대제철이 보유하고 있는 현대모비스 지분 550만주를 해소하는 것이 관건이다. 현대모비스 지분 가치는 전일 종가 기준 1.3조원이다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철이 보유하고 있는 현대모비스 지분 1.3조원은 현대제철 전일 시가총액 7.9조원의 16.6%에 해당하는 금액이다. 취득금액 370억원을 제외해도 1.2조원 이상의 장부차익을 기대할 수 있다. 당기순이익 개선 효과는 3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 110,000원까지 높아졌다가 2014년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,190 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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