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[투데이리포트]현대제철, "실적이 말해주는 합..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 12일 현대제철(004020)에 대해 "실적이 말해주는 합병의 긍정적 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대제철(004020)에 대해 "합병에 따른 시너지 효과를 구체적으로 추려내긴 어렵지만 밸류체인 일원화에 따른 비용 절감 효과, 운영의 효율성 증대, 제품 믹스 확대에 따른 영업력 개선 등 합병의 효과는 분명히 발휘되고 있다. 불안을 떨치고 냉정하게 실적을 평가할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 4Q14 영업이익은 기존 추정치 대비 8.6% 상향 조정하였는데, 이는 철광석, 철스크랩 등 원재료 가격 약세에 따른 원가 개선의 영향으로 예상보다 철강제품-원재료 스프레드가 개선된 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "차강판 가격 인하에도 세분기째 시장의 예상을 웃도는 호실적을 달성할 것으로 예상되며 이는 동사의 기초체력이 달라졌음을 입증하는 분명한 신호가 될 수 있다. 현재 주가는 매력적인 구간으로 판단하며 목표주가 9만원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 110,000원까지 높아졌다가 2014년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,190 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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