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[투데이리포트]현대제철, "실적 개선 뿐만 아..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 현대제철(004020)에 대해 "실적 개선 뿐만 아니라 추가적인 주가 상승 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "중국산 H형강에 대해서 오는 23일 무역위원회 개최를 통해 덤핑사실 및 국내산업피해 유무에 대한 예비판정을 의결할 예정이다. 지난해 30%, 올해 상반기에는 40%에 육박했던 중국산 H형강의 높은 수준의 국내 시장점유율과 전세계적으로 확산되고 있는 중국산 철강제품에 대한 무역규제강화 추세를 감안하면 긍정적인 결과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 언론에 중국의 보론강 수출 증치세 환급제도 폐지에 대한 기사들이 지속적으로 보도되고 있는 가운데 최근에는 중국 철강사들이 정부의 정책 변화에 따른 제품가격 산정의 불확실성 때문에 신규 오퍼를 중단하고 있다는 보도까지 전해지면서 증치세 환급제도 폐지 가능성이 높아지고 있다. 최종적으로 제도 폐지로 이어질지 여부는 지켜봐야겠지만 동사의 추가적인 주가상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4분기에는 성수기 효과로 제품판매량이 QoQ +13.3%를 기록하여 고정비 감소효과가 확대될 전망이고, 11월부터 적용되는 자동차강판가격 인하에도 불구, 철광석 가격의 지속적인 하락세로 고로 스프레드가 당초 예상과는 달리 확대(제품판가 -1.8만원 vs. 원재료 투입단가 -2만원)될 전망이기 때문에 양호한 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 103,000원까지 높아졌다가 2014년2월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,190 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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