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[투데이리포트]현대제철, "우려는 지나가고 저..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 현대제철(004020)에 대해 "우려는 지나가고 저평가만 남음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 자동차강판 가격인하가 리스크로 부각됐지만 적정수준인 톤당 5만원으로 인하되어 실적에 미치는 영향은 제한적. 연초 톤당 약 9만원의 차강판 대폭 인하 후에도 지속적으로 견조한 실적이 확인되었다. 반면 현대제철의 주가는 견조한 실적과 ‘16년의 성장동력에도 불구하고, 국내 고로업체의 역사적 저점 수준인 PBR 0.54배로 저평가된 상황"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 동부특수강 지분의 50%를 1,472억원에 인수를 결정했다. 동부특수강은 선재가공업체로 ‘16년 특수강 60만톤, 선재 40만톤 완공에 맞춘 하공정 확보로 볼 수 있다. 또한 ‘16년에 50만톤의 차강판도 추가 완공되어 총 150만톤의 자동차 관련 소재 증설이 계획"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 11월부터 차강판이 톤당 5만원 인하된 것으로 보임 그러나 지속적인 철광석 가격의 하락으로 스프레드는 일정하게 유지될 전망. 고로원가는 약 2만원/톤 하락이 예상되며, 판재류 제품가격도 약 2만원/톤으로 하락해 스프레드는 전분기와 비슷한 수준이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 100,000원까지 높아졌다가 2014년3월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,455 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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